Ведите ВЭД легко в Банке «Санкт-Петербург»!

Комплексная защита от рисков

ВЭД онлайн без визита в офис

Постановка контракта на учет за 1 час

Валютный контроль со скидкой до 46%

Платежи день в день

Помощь в получении гос. поддержки

Отправьте заявку, и наш эксперт свяжется с Вами
Нажимая кнопку "Получить консультацию", я соглашаюсь с условиями обработки персональных данных

Эксперты ВЭД работают для вас

Банк «Санкт-Петербург» на основе накопленного опыта организовал удобную службу поддержки «ВЭДсовет», которая работает 7 дней в неделю.

В 2020 году служба поддержки клиентов «ВЭДсовет» получила премию «Время инноваций 2020» в номинации «Сервисное решение года» в категории «Финансовые услуги»

Нашим клиентам доступны бесплатно:

рекомендации по составлению внешнеторгового контракта

консультации по вопросам применения валютного законодательства

помощь по небанковским вопросам ВЭД

ВЭД — НАШ ПРИОРИТЕТ

Услуги в рамках ВЭД

1 Расчетно-кассовое обслуживание
Осуществляем переводы день в день и работаем по продленному операционному дню. Минимизируем риски комплаенс-контроля.
Предоставляем выгодные курсы валют в режиме онлайн и обеспечиваем персональные консультации с дилером Банка.
2 Валютный контроль
Проводим экспертизу контракта и помогаем в заполнении документов валютного контроля – берем заполнение документов валютного контроля на себя. Работаем на предупреждение валютных нарушений.
3 Консалтинг
Консультируем по небанковским вопросам ведения ВЭД: составление контракта, таможня, налоги, логистика и другие вопросы консалтинга по ВЭД. Проводим обучающие мероприятия и оказываем поддержку экспортерам по программе акселерации.
4 Защита бизнеса
Предоставляем инструменты для защиты бизнеса от курсовых и рыночных потерь:
  • Форвард (FWD) от курсовых потерь.
  • Опцион (OPT) для защиты в период кризиса от резкого скачка валюты, цены биржевого товара или процентной ставки.
  • Своп (SWOP) для уменьшения затрат по займу/кредиту или защиты от колебаний процентной ставки.
  • Бивалютный депозит с повышенной доходностью.
5 Документарные операции
Оформляем аккредитив и выступаем гарантом сделок. Проводим расчеты по инкассо. В случае нарушения обязательств между клиентом и контрагентом гарантируем выплатить определенную денежную сумму по требованию контрагента.
6 Торговое финансирование
Предоставляем выгодную альтернативу валютному кредиту за счет лимитов иностранных банков и под покрытие национальных экспортно-кредитных агентств. Льготные ставки по финансированию через АО «Российский экспортный центр» и обеспечение кредитных операций под покрытие АО «ЭКСАР».
7 Взаимодействие с таможней
Выдаем банковские гарантии исполнения обязательств по уплате таможенных платежей (пошлин, налогов, санкций) в адрес таможенных органов. Оформляем таможенную карту «Раунд». Помогаем осуществлять таможенные платежи в момент декларирования, избавляя от авансирования и переплат.
8 Поддержка и развитие экспорта
Вместе с Российским экспортным центром, Школой экспорта РЭЦ, Центром поддержки экспорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области реализуем комплексную поддержку российских экспортеров и поддерживаем программы акселерации. Помогаем найти зарубежных партнеров и консультируем по вопросам ВЭД.

Удобный кабинет ВЭД в вашем браузере

статусы документов в онлайн-режиме

автоматическое оформление документов

совершение сделок в 1 клик

другие полезные сервисы

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОДНОМ ОКНЕ

Преимущества для клиентов

Собственнику бизнеса

Бухгалтерии

Руководителю направления

Индивидуальный подход

Удобный интернет-банк

ВЭД 360

Консалтинговые услуги

ВЭД 360

Развитая партнерская сеть

Помощь в заполнении документов

Развитая партнерская сеть

Консалтинг и подбор оптимальных решений ВЭД

Консалтинг и комплексное обслуживание ВЭД

ПРЕИМУЩЕСТВА БАНКА

Гарантируем надежность

Торговое финансирование

Возможность для участников ВЭД оптимизировать финансирование экспортно-импортной деятельности.
Льготное кредитование экспортеров и финансирование импортеров

01
04
02
05
03
06

Гарантия обеспечения исполнения обязательств

Покрывает риск невыполнения или ненадлежащего исполнения принципалом своих обязательств перед контрагентом в соответствии с заключенным между ними договором (контрактом)

Международные аккредитивы и гарантии

Инструменты для минимизации уровня рисков, связанных с неисполнением обязательств по внешнеторговому контракту, и обеспечения выполнения условий внешнеторговых операций

Таможенные гарантии

Банковские гарантии исполнения обязательств по уплате таможенных платежей (таможенных пошлин, налогов, штрафных санкций) в адрес таможенных органов

Гарантия предложения (тендерная гарантия)

Обеспечивает участие в закупках товаров, работ и услуг, а также исполнение перед организатором торгов обязательств, предусмотренных документацией о закупке

Гарантия в адрес налоговых органов по возмещению сумм НДС

Обеспечивает исполнение обязательств налогоплательщика по уплате суммы НДС, заявленной к возмещению в налоговой декларации

ГАРАНТИИ

Выберите оптимальные условия

ВЭД.Китай

ВЭД

ВЭД.Лайт

для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность

2 000 руб.
бесплатно
далее 37 руб.
в КНР и Гонконг
min 650 руб.+ НДС
6 руб. в рублях РФ
далее 37 руб.
бесплатно
скидка до 23%
скидка до 46%
бесплатно

для клиентов, работающих с партнерами из Китая

900 руб.
бесплатно
37 руб.
650 руб.

для клиентов, ведущих активную внешнеэкономическую деятельность

5 000 руб.
бесплатно
второй и последующий
15 бесплатно
20 USD/140 CNY
0,13%,
бесплатно
15 бесплатно
бесплатно
скидка до 46%
скидка до 60%
650 руб.

Интернет-банк

Международные переводы

Открытие счета

в иностранной валюте

Внешние платежи

в рублях РФ в адрес ЮЛ и ИП

Внутренние платежи

в иностранной валюте и рублях РФ

Валютный контроль

Обслуживание

счета в месяц

Для кого
Отправьте заявку, и наш эксперт свяжется с Вами
Нажимая кнопку "Оставить заявку", я соглашаюсь с условиями обработки персональных данных

Бесплатно на любом тарифе

Открытие валютного и рублевого счетов

Услуги персональных экспертов по ВЭД

Все внутренние платежи в рублях и валюте

Срочная постановка контракта на учет

БОНУСЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Подключитесь онлайн на специальных условиях

Отправьте заявку, и наш эксперт свяжется с Вами

Нажимая кнопку "Заказать звонок", я соглашаюсь с условиями обработки персональных данных
Заказать звонок

Банк «Санкт-Петербург»

Мы предоставляем услуги физическим и юридическим лицам. Наш приоритет – высокий сервис и выгодные условия обслуживания.

Обслуживаем 2 038 000 частных лиц и 50 000 компаний

Открыто 66 офисов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Калининграде, Новосибирске, Краснодаре и Ростове-на-Дону

15 место по объему активов среди российских банков по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»

Один из крупнейших региональных банков России

ОСНОВАН В 1990 ГОДУ
Примеры успешных решений ВЭД
Реальные ситуации наших клиентов и оптимальные инструменты
Малый бизнес
Беспоставочный форвард
Крупный бизнес
Cубсидирование процентной ставки
Средний бизнес
Хеджирование
Валютный контроль
Зачет встречных однородных требований
Малый бизнес
Беспоставочный форвард
Крупный бизнес
Cубсидирование процентной ставки
Средний бизнес
Хеджирование
Валютный контроль
Зачет встречных однородных требований
КЕЙСЫ

Малый бизнес. Беспоставочный форвард

Механика сделки:
Инструменты сделки:
Клиент:

Клиент покупает товар у нерезидента и перепродает его на территории РФ. По условиям контракта Клиент совершает предоплату в адрес нерезидента в иностранной валюте. Есть риск, что при реализации товара в России покупатель заплатит клиенту меньше, т.к. по условиям договора определена оплата по курсу ЦБ РФ на день поставки.

Беспоставочный форвард
Импортер малого бизнеса
Решение:

Клиент заключил соглашение, в котором зафиксировал курс форварда на дату расчетов с покупателем (по договору на поставку товара на территории РФ). В день расчетов курс на бирже сравнивается с зафиксированным курсом. Если курс биржи ниже, Клиент получает компенсацию.

Маржинальность сделки для клиента сохраняется на запланированном уровне

Результат:

Клиент получил понятную фиксированную экономику сделки, что принципиально важно при небольшой маржинальности сделки. Это дало клиенту конкурентное преимущество, возможность увеличить свою долю рынка и наращивать объемы.

Средний бизнес: Хеджирование

Механика сделки:
Инструменты сделки:
Клиент:

Клиент осуществляет проектирование, инжиниринг, комплексное производство, поставку оборудования, материалов, запасных частей на предприятия ведущих отраслей промышленности, а также проводит технический аудит и сервисное сопровождение оборудования.

Для компании был установлен кредитный лимит, одна из частей суммы которого – лизинг, а другая – кредит на пополнение оборотных средств. При кредитовании у Клиента возникает риск роста рыночной процентной ставки. Из-за этого может увеличиться процентная ставка по кредиту Клиента.

Опцион CAP

Средний бизнес, промышленность

Решение:

Чтобы нивелировать этот риск, Клиент воспользовался инструментом хеджирования путем покупки опциона CAP на процентную ставку Mosprime. В момент согласования решения об установлении кредитного лимита с Клиентом была осуществлена продажа процентного опциона CAP.
В результате за счет хеджирования Клиент застрахован от повышения значения Mosprime 3М выше 6%. В случае, если Mosprime 3М превысит это значение, Клиент получит выплату от Банка в виде разницы между текущим уровнем Mosprime 3М на дату сверки и зафиксированным страйком по хеджированию (6%).

Выплата осуществляется на полную сумму номинала независимо от того, будет ли выбран лимит на дату сверки

Крупный бизнес: субсидирование процентной ставки

Механика сделки:
Инструменты сделки:
Клиент:

Клиент заключил контракт на поставку комплектующих с российским производителем-экспортером. Обратился в БСПБ с запросом льготного кредитования на закупку комплектующих деталей у российского экспортера-производителя автомобилей.

Финансирование с субсидированием процентной ставки от РЭЦ

Нерезидент-импортер крупного бизнеса

Решение:

Участие в корпоративной программе повышения конкурентоспособности и предоставление субсидии из федерального бюджета в целях компенсации части процентной ставки по кредиту. Сделка реализовалась в рамках соглашения между Банком «Санкт-Петербург», Министерством промышленности и торговли РФ и РЭЦ о субсидировании процентной ставки по экспортным кредитам.

Выплата осуществляется на полную сумму номинала независимо от того, будет ли выбран лимит на дату сверки

В результате:

Клиент смог получить льготу по кредиту на закупку комплектующих деталей с учетом того, что российский производитель-экспортер является участником корпоративной программы повышения конкурентоспособности:
  • ставка по кредиту клиента снижена на 4,5% годовых.
  • Транш выдается сразу по пониженной ставке.
  • Компенсация выплачивается Банку раз в квартал на основании документов об оплате процентов

Валютный контроль: зачет встречных однородных требований

Механика сделки:
Инструменты сделки:
Клиент:

У Клиента заключено 2 контракта на экспорт с одним нерезидентом.
По одному из контрактов образовалась переплата, а по второму – недополучение валютной выручки.

Зачет встречных однородных требований

Резидент-экспортер малого бизнеса

Решение:

Участие в корпоративной программе повышения конкурентоспособности и предоставление субсидии из федерального бюджета в целях компенсации части процентной ставки по кредиту. Сделка реализовалась в рамках соглашения между Банком «Санкт-Петербург», Министерством промышленности и торговли РФ и РЭЦ о субсидировании процентной ставки по экспортным кредитам.

В результате:

Переплату по одному контракту зачесть в счет недоплаты по другому контракту. Перераспределение денежных средств с одной ведомости банковского контроля на другую может быть осуществлено при соблюдении следующих условий:

  • Дата образования денежных средств, которые необходимо перераспределить с одного УНК на другой, наступает не раньше даты вступления в силу внешнеторгового договора, на который перераспределяются денежные средства (т.к. дата оплаты по контракту не может быть раньше, чем дата самого контракта).
  • В качестве подтверждающих документов представлены дополнительные соглашения к контрактам, оговаривающие перераспределение денежных средств с одного контракта на другой.
  • Представлены корректирующие СВО.
  • Данные документы представлены резидентом в банк УНК в срок не позднее 15 рабочих дней после подписания подтверждающего документа.
  • Представлена СПД. Одна СПД с кодом подтверждающих документов 13 – для УНК, с которого будет произведено перераспределение денежных средств (13_4 при экспорте, 13_3 при импорте) и одна СПД также с кодом подтверждающего документа 13 – для УНК, на который будет производиться перераспределение денежных средств, для учета данной суммы в ВБК (13_3 при экспорте, 13_4 при импорте).

Важно

Из норм валютного законодательства следует, что резиденты не имеют права проводить зачет встречных однородных требований без нарушения валютного законодательства. Исключением являются варианты зачета, предусмотренные п. 2 ст. 19 173-ФЗ, а также если Пп. 1 п. 1 ст. 19 не применяется в отношении внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных в валюте РФ, в случаях и на условиях, предусмотренных ч. 4, 5 ст. 2 ФЗ от 02.08.2019 N 265-ФЗ.

Лидеры команды Банка по ВЭД
руководитель направления
Чернов Евгений Викторович
руководитель направления
Уханов Глеб Александрович
КОМАНДА
Актуальные статьи и советы от экспертов Банка «Санкт-Петербург»
Ведомости: Банк «Санкт-Петербург» подписал соглашение с Китайским Деловым Центром
Банковское обозрение: Банк «Санкт-Петербург» предлагает нефинансовые услуги участникам ВЭД
РБК: Банк «Санкт-Петербург» внедрил специальные сервисы для экспортеров и импортеров
НОВОСТИ БАНКА
Российский Экспортный Центр: Банк «Санкт-Петербург» совместно с АО «РЭЦ» расширяет регионы поддержки экспортной деятельности
Customs Forum: Проверка, аналитика: как Банк «Санкт-Петербург» помогает ВЭД в работе с контрагентами Китая
Фонтанка: Банк «Санкт-Петербург» предлагает «Легкий ВЭД» для импортеров и экспортеров из малого бизнеса
© 2020 ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Генеральная лицензия Банка России №436 от 31.12.2014
Все права защищены
Подключитесь онлайн на специальных условиях
Отправьте заявку, и наш эксперт свяжется с Вами
Нажимая кнопку "Заказать звонок", я соглашаюсь с условиями обработки персональных данных
Заказать звонок
Made on
Tilda